Listák és export a könyvelőnek

ÁFA-lista és forgalom

Listák → ÁFA-lista és forgalom: havonta a fizetendő ÁFA kulcsonként (teljesítés szerint), a bejövő számlák ÁFÁ-ja és az egyenleg; a Forgalom fülön évre, havi bontásban a kimenő és bejövő nettó és az eredmény. Tájékoztató kimutatás – a bevallást a könyvelő készíti.

ÁFA-elemzés

Listák → ÁFA-elemzés: a bevallási gyakoriságodnak megfelelően havi, negyedéves vagy éves időszakra. Felül a nettó árbevétel, a fizetendő és a levonható ÁFA és az egyenleg; alatta a fizetendő ÁFA ÁFA-kód és vevőtípus (belföldi adóalany, magánszemély, EU-s vevő, harmadik ország) szerint, a levonható ÁFA a bejövő számlákból (és ebből a kifizetettként jelöltek), a legnagyobb vevők és a havi bontás. „CSV” gombbal letölthető.

A kimenő számlák a teljesítés dátuma szerint, forintban (devizás számlánál a számla árfolyamán) számítanak; a bejövők a teljesítés, ennek hiányában a kelte szerint. Tájékoztató kimutatás – a levonhatóság feltételeit és a bevallást a könyvelő vizsgálja.

Export könyvelőnek

Listák → Export könyvelőnek: havi kimenő és bejövő számlalista CSV-ben (Excelben megnyitható, forint-egyenértékkel), és ZIP-ben az összes számla PDF-je, a bejövő számlák képei és a két CSV (sok fájlnál több részletben).

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (NAV)

Listák → Export könyvelőnek oldal alján. NAV-ellenőrzéskor az adóhatóság kérheti a kiállított számlák elektronikus exportját: a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. §-a szerint időszakra (a számla kelte szerint) vagy sorszámtartományra (első–utolsó sorszám) készíthető.

Az XML-állomány a rendelet 3. mellékletében közölt séma (http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla) szerint, UTF-8 kódolással készül: minden számla fejléce (sorszám, típus, kelte, teljesítés), kibocsátó és vevő adatai (magánszemély vevő neve és címe is), tételei, módosító / sztornó számlánál az eredeti sorszám, záradékok, fizetési adatok és ÁFA-kulcsonkénti összesítés. A díjbekérő nem számla, ezért nem kerül bele.

Főkönyvi feladás

Listák → Export könyvelőnek → Főkönyvi feladás: a hónap kimenő és bejövő számlái kontírozva, CSV-ben – számlánként és ÁFA-kódonként egy nettó és egy ÁFA sor, tartozik és követel főkönyvi számmal, forintban; a sztornó és a módosító számla negatív összeggel. Alapértelmezés: belföldi vevő 311 / árbevétel 911, külföldi vevő 312 / árbevétel 931, fizetendő ÁFA 467; bejövőnél költség 529 / szállító 454, levonható ÁFA 466.

A főkönyvi számokat a „Főkönyvi számok beállítása” résznél a könyvelő vagy a cég átírhatja (üres mező = alapérték).

Archívum

Listák → Archívum: minden kimenő és bejövő bizonylat évenként, havi bontásban (darabszám, bruttó összeg), a hónapra kattintva a teljes lista; havonta letölthető a kimenő és a bejövő CSV, a főkönyvi feladás és a ZIP. A számlákat 8 évig meg kell őrizni (számviteli törvény) – az előfizetés alatt az aiszamla tárolja őket, megszűnés előtt töltsd le.